AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 – 재간접형)

펀드 개요

펀드명
AB 셀렉트 미국 증권투자신탁 (주식 – 재간접형)
펀드 유형
투자신탁, 증권 (재간접형), 개방형, 추가형, 종류형
투자 위험
1등급 (5개 등급중. 1등급은 매우 높은 위험, 5등급은 매우 낮은 위험)
집합투자업자
얼라이언스번스틴 자산운용(주) 
투자 목적
이 투자신탁은 해외 집합투자기구인 AB SICAV I – 셀렉트 미국 주식 포트폴리오 (이하 “피투자펀드”) 를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 광범위한 미국주식시장 관련 위험조정수익을 최대화하면서 다양한 시장 주기에 k거쳐 월등한 투자수익을 실현 추구
설정일
2013년 2월 4일
주요투자대상
AB SICAV I – 셀렉트 미국 주식 포트폴리오
(피투자펀드 운용회사: Alliance Bernstein L.P.)
벤치마크
S&P 500 (원화헤지 100%)
환 헤지
이 투자신탁에서 편입하는 해외집합투자증권의 미달러화 가치에 대한 목표 헤지비율은 80%~100% 수준.
매입기준
오후 5시 이전 : 제3영업일 기준가격 적용
오후 5시 경과 후 : 제4영업일 기준가격 적용
환매방법
오후 5시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
오후 5시 경과 후 : 제5영업일 기준가격으로 제9영업일 환매대금 지급
종류별 수수료 및 보수
종류 종류 A 종류 A-e 종류 C1 종류 C2 종류 C3 종류 C4 종류 C-e 종류 C-w 종류 S
가입자격 제한없음 온라인투자자 제한 없음 종류 C1 수익증권의 보유기간 1년 이상인 투자자 종류 C2 수익증권의 보유기간 1년 이상인 투자자 종류 C3 수익증권의 보유기간 1년 이상인 투자자 온라인 투자자 판매회사의 종합관리계좌(WRAP Account) 또는 특정금전신탁 제한있음**
선취판매수수료 납입금액의 1.000% 이내 납입금액의 0.500% 이내 없음
후취판매수수료 없음 3년미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내
보수(연) 집합투자업자 0.200%
판매회사 0.650% 0.300% 1.300% 1.100% 0.900% 0.700% 0.500% 0.000% 0.250%
신탁업자 0.040%
일반사무관리회사 0.025%
소계 0.915% 0.565% 1.565% 1.365% 1.165% 0.965% 0.765% 0.265% 0.515%
환매수수료 없음

이 투자신탁에서 투자하는 피투자 펀드에서 별도로 부과하는 총보수.비용은 약 연 0.79% (피투자 펀드 운용보수 연 0.75% 포함) 입니다. 피투자펀드의 비용은 직전 회계연도의 피투자펀드 비용을 추정치로 사용하였습니다.

이 금융상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 실적배당형 상품이어서 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 집합투자상품은 운용 결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것이 아닙니다. 본 상품을 취득하기 전에 해당 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 본 상품은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 투자목표를 달성하지 못할 수 있습니다. 특히 환율변동에 따라 외화 자산의 투자 가치가 변동되어 손실을 볼 수 있습니다.

투자 위험.펀드에 대한 투자는 특정 위험을 수반합니다. 펀드 수익률과 펀드 원금의 가치는 변동될 수 있으며, 환매 시 투자원금을 상회 또는 하회할 수 있습니다. 펀드는 분산투자의 한 방법을 의미하며 완벽한 투자 프로그램을 나타내지 않습니다. 펀드 투자에 따른 몇몇 중요한 위험은 국가 위험, 비유동성 자산 위험, 집중포트폴리오 위험, 투자횟수 위험, 운용 위험, 파생상품 위험, 차입 위험, 조세 위험 및 지분증권 위험을 포함합니다.

*수익증권의 전환을 위하여 환매 청구하는 경우 또는 수익증권을 전환한 후 환매 청구하는 경우에는 환매 수수료를 부과하지 아니합니다 (다만, 전환 후 추가 납입분에 대해서는 이를 적용하지 아니함.

**종류S: 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자.