基金淨值

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    本公司發行之基金或所代理之境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。境內基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息可能涉及本金之個別基金最近12個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
    AA/BA穩定月配級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別,依照基金投資產生的收益來源,致力維持較穩定的每月配息,配息可能由基金收益或本金支付,基金公司仍將依據各基金之獲利能力,定期檢視AA/BA穩定月配級別的配息水準並進行調整。
    AD/BD級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及歸屬於相關受益憑證級別的本金。配息超過淨收入(總收入扣除費用及支出)可能代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率,評估調整之必要,以避免過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。針對境內AD類型,經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率,評估調整之必要,以避免過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。
    聯博多元資產收益組合基金AI類型,除依該基金信託契約第十五條第四至五項所列可分配收益項目外,當月已實現「賣出選擇權權利金收入」亦為可分配淨利益之項目,前開收入可能占AI類型配息相當之比例,因此增加該類型原始投資金額減損之可能。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率,評估調整之必要,以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。
    投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金高收益債券之投資占顯著比重者,適合『能承受較高風險之非保守型』之投資人。本公司發行之基金或所代理之境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。境內高收益債券基金最高可投資基金總資產30%於美國144A債券,新興市場企業債券基金/新興亞洲收益基金/多重資產型基金最高可投資基金總資產15%於美國144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人,投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。
    有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)及投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知。投資人如欲索取境內外基金公開說明書、基金簡式公開說明書及投資人須知,可至聯博網站公開資訊觀測站境外基金資訊觀測站查詢,或聯絡您的理財專員,亦可洽聯博投信索取。
    投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高,也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素,而導致投資組合淨值波動加劇。
    基金投資於以外幣計價之有價證券,匯率變動可能影響其淨值。
    貨幣避險級別採用避險技術,試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動,期能提供投資人,更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。以單獨立貨幣符號表示之其他貨幣計價級別,則未進行匯率波動避險,以所示貨幣買入或贖回基金,並依買進或贖回時的市場匯率兌換成基金基準貨幣。
    部分境外基金設有「擺動定價政策」,擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果,以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。新興市場價值基金設有「每股資產淨值調整政策」,投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。
    部分基金之投資地區包含中國大陸。但依金管會之規定,目前直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。基金之中國投資比例亦包含在中國境外證券交易市場交易之中國企業相關股票,直接投資大陸地區證券市場之有價證券投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十,投資香港地區之紅籌股及H股則無限制。
    境內基金或有包含新台幣、美元、人民幣、澳幣、歐元及南非幣計價類型,如投資人以非該基金計價幣別之貨幣換匯後申購該基金者,須自行承擔匯率變動之風險。
    如投資B相關級別不收申購手續費,但如提前贖回投資人須支付遞延手續費,並從贖回款項中扣除。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算。此外,另有0.45%~1.0%分銷費,該比例指佔每日平均淨資產價值之年百分比。債券型基金遞延手續費率:0-1年3%,1-2年2%,2-3年1%,3年以上0%。股票型基金遞延手續費率:0-1年4%,1-2年3%,2-3年2%,3-4年1%,4年以上0%。此外,另有0.45%~1.0%之分銷費,該比例指佔每日平均淨資產價值之年百分比。
    「聯博歐洲多重資產基金」(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)於2017年11月01日因轉型為多重資產型基金而修訂基金名稱,原名為「聯博歐洲收益成長平衡基金」。
    「聯博亞太多重資產基金」(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)於2017年11月01日因轉型為多重資產型基金而修訂基金名稱,原名為「聯博亞太收益成長平衡基金」。
    聯博-前瞻主題基金 (AllianceBernstein–Thematic Research Portfolio) 於2011年4月30日前舊名為聯博–全球前瞻主題基金 (AllianceBernstein–Global Thematic Research Portfolio)。本基金之投資政策與方針並未因本次名稱變更而有任何變動,然本基金先前在2009年11月30日由聯博–亞洲科技基金因變更投資策略及指標而更名。本基金所有在2009年11月30日前之績效及數值皆屬於聯博–亞洲科技基金。
    聯博–全球成長趨勢基金(基金配息來源可能為本金),從2016年10月28日起,原A、B、C、I、S1及SD級別受益憑證併入聯博–前瞻主題基金(基金配息來源可能為本金)並變更為AX、BX、CX、IX、S1X及SD級別受益憑證。2016年10月28日,聯博–全球成長趨勢基金(AB Global Growth Trends Portfolio)併入聯博–前瞻主題基金(AB Thematic Research Portfolio)。
    聯博–印度成長基金從2009年6月15日起,改為每日計價,原A級別和B級別分別更名為AX級別及BX級別,而且不再開放予新投資者申購。新A級別及新B級別分別成立於2009年6月15日及2009年6月24日。本基金在2009年10月30日之前的績效及數值是AllianceBernstein India Growth Fund的績效及數值。
    聯博-歐元區股票基金 (AB Eurozone Equity Portfolio) 在2016年9月14日更名,舊名為聯博–歐元區策略價值基金 (AB Eurozone Strategic Value Portfolio)。詳細內容請參考基金公開說明書及投資人須知。所有在2016年9月14日前之績效及數值皆屬於聯博–歐元區策略價值基金;而在2010年9月15日前之績效及數值皆屬於聯博–歐洲成長基金。
    聯博-中國時機基金(基金之配息來源可能為本金) (AB China Opportunity Portfolio) 在2014年1月31日更名,舊名為聯博–大中華基金 (AllianceBernstein–Greater China Portfolio)。該基金之投資策略及指標亦變更,詳細內容請參考基金公開說明書及投資人須知。所有在2014年1月31日前之績效及數值皆屬於聯博–大中華基金。
    聯博-房貸收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),在2014年2月20日更名,舊名為聯博–短期債券基金 (AllianceBernstein Short Maturity Portfolio Portfolio)。該基金之投資策略及指標也更改,詳細內容請參考基金公開說明書及投資人須知。本基金所有在2014年2月20日前之績效及數值皆屬屬於聯博–短期債券基金。從2014年2月20日起,原A、A2、AT、B、B2、BT、C、C2、I、I2及S1級受益憑證變更為AX、A2X、ATX、BX、B2X、BTX、CX、C2X、IX、I2X及S1X級受益憑證,而且不再開放予新投資者申購,並成立新A、A2、AT、B、B2、BT、C、C2、I、I2及S1級別。
    聯博-全球多元收益基金(基金之配息來源可能為本金)(AB All Market Income Portfolio)於2018年02月22日更名,舊名為聯博-成熟市場多元收益基金 (AB Developed Markets Multi Asset Income Portfolio )。該基金之投資政策亦同時修訂,詳細內容請參考基金公開說明書及投資人須知。
    聯博-全球多元收益基金(基金之配息來源可能為本金) (舊名為聯博–成熟市場多元收益基金、聯博–全球保守型基金),於2018年02月22日及2014年12月11日經兩次更名,且其從2014年12月11日起,原A、A2、B、B2、C、C2及I級別受益憑證變更為AX、A2X、BX、B2X、CX、C2X及IX級別受益憑證,而且不再開放予新投資者申購,並成立新A、B、I及S1級別。本基金在2018年02月22日前之績效及數值皆屬於聯博–成熟市場多元收益基金;在2014年12月11日前之績效及數值則屬聯博–全球保守型基金。
    聯博-歐洲股票基金(基金之配息來源可能為本金) (AB European Equity Portfolio) 在2016年9月14日更名,舊名為聯博–歐洲價值型基金 (AB European Value Portfolio)。詳細內容請參考基金公開說明書及投資人須知。所有在2016年9月14日前之績效及數值皆屬於聯博–歐洲價值型基金。自2016年9月14日起,將原S1級別更名為S1X級別,而且不再開放予新投資者申購,並成立新S1級別。
    聯博-美國前瞻主題基金於2010年6月30日前舊名為聯博–美國價值基金,該基金之策略及指標也更改。聯博–美國前瞻主題基金所有在2010年6月30日前之績效及數值皆屬於聯博–美國價值基金。

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